Calcolatori attuariali

Strumenti interattivi per simulare staking, rendite e Value at Risk con ipotesi personalizzate.

Protocolli monitorati

Schede attuariali aggiornate su Aave, Lido, Curve, Uniswap e altri protocolli systemically relevant.

Analisi comparativa DeFi/TradFi

Benchmark quantitativi tra rendimento crypto, obbligazionario e prodotti assicurativi tradizionali.

Ricerca su misura

Supporto a desk di tesoreria, family office e operatori istituzionali per policy e governance DeFi.

Framework attuariale

Modelli basati su scenari, stress test di liquidità e metriche di solvibilità applicate alla DeFi.

Data-driven

Integrazione di dataset on-chain, feed oracolari e serie storiche per misurare volatilità e correlazioni.

Risk governance

Linee guida operative per comitati investimenti e policy interne focalizzate sul controllo del rischio.

Desk di tesoreria

Gestisci esposizioni su stablecoin e protocolli lending con metriche di sensitività e VaR giornalieri.

Family office

Costruisci strategie di rendita e successione utilizzando token staked e flussi cedolari DeFi.

Operatori fintech

Integra servizi DeFi in prodotti retail mantenendo controlli su liquidità, KYC e compliance.

Aave

Protocollo di lending e borrowing decentralizzato con gestione dinamica dei collaterali, tassi variabili/stabili e funzionalità avanzate come i flash loan. Il modello risk-based consente di ottimizzare capitale e liquidità in modo programmatico.

TVL: $8.4B • Categoria: Lending & Borrowing

Uniswap

DEX basato su Automated Market Maker (AMM) che consente scambi permissionless di token ERC-20. L'architettura a pool concentrici (v3) permette market making capital-efficient e strategie di copertura su range specifici.

TVL: $4.2B • Categoria: DEX (AMM)

Curve Finance

DEX specializzato nello scambio efficiente di stablecoin e asset correlati, con un algoritmo AMM ottimizzato per minimizzare lo slippage. Il protocollo è spesso utilizzato come infrastruttura di base per strategie di liquidità istituzionali.

TVL: $5.9B • Categoria: DEX (Stablecoin AMM)

Lido Finance

Protocollo leader nel liquid staking di ETH e altri asset: consente di ottenere token derivati (es. stETH) mantenendo esposizione al rendimento PoS. È diventato infrastruttura chiave per strategie leverage e collateralizzate.

TVL: $17.6B • Categoria: Liquid Staking

Stress test attuariali sui protocolli di lending

Modelliamo scenari di liquidazione su Aave considerando oracoli e volatilità collateral.

Guida operativa per LP professionali su Uniswap v3

Strategie di copertura e ribilanciamento automatico per ridurre l'impermanent loss.

Checklist di governance per liquid staking

Metriche da monitorare su Lido Finance tra centralizzazione e sostenibilità delle fee.

01

Definisci gli obiettivi

Quantifica orizzonte temporale, propensione al rischio e vincoli di liquidità del tuo mandato.

02

Seleziona gli strumenti

Sfrutta calcolatori, schede protocollo e benchmark per scegliere le strategie più coerenti.

03

Monitora e aggiorna

Imposta alert e revisioni periodiche con i nostri modelli per mantenere il portafoglio in equilibrio.